山西影視（集團）有限責任公司2021年度財務等重大信息
一、公司基本情況
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公司名稱 |
山西影視（集團）有限責任公司 |
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簡 稱 |
山西影視集團 |
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英文名稱 |
SHANXI FILM AND TELEVISION （GROUP） CO.,LTD |
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英文縮寫 |
SXFTG |
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法定代表人 |
高小江 |
股東名稱 |
省財政廳 |
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公司注冊地址 |
山西省太原市迎澤大街352號 |
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公司辦公地址 |
山西省太原市迎澤大街352號 |
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固定電話 |
0351-4045958 0351-4120223 |
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郵政編碼 |
030001 |
電子信箱 |
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公司簡介 山西影視（集團）有限責任公司成立于2011年4月，是省屬國有骨干文化產(chǎn)業(yè)集團之一。主要從事電影、電視劇拍攝、制作、發(fā)行；電子音像制品出版、發(fā)行；影視技術研發(fā)、技術咨詢、技術推廣及技術服務；影視設備租賃、銷售；廣告代理、制作和發(fā)布、經(jīng)營；大型文藝晚會組織、承辦；演藝經(jīng)紀代理；影視藝術培訓等業(yè)務。注冊資本6380萬元。出資人為山西省財政廳。旗下?lián)碛?/font>數(shù)字新媒體分公司及山西電影制片廠（有限公司）、山西省電影有限公司、山西廣電音像出版有限責任公司、山西廣電影視藝術傳媒有限公司和山西影視集團影視基地發(fā)展有限責任公司等5個全資子公司。 近年來，在省委省政府的堅強領導下，集團自覺承擔起舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務，牢牢把握“守正創(chuàng)新”這一新方位和主基調(diào)，始終堅持以人民為中心的創(chuàng)作導向，堅持把社會效益放在首位、實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟效益相統(tǒng)一，突出主旋律、占領主陣地、守住主戰(zhàn)場、當好主力軍，持續(xù)推出有筋骨、有道德、有溫度的影視藝術精品。鍛造了電視劇《右玉和她的縣委書記們》《于成龍》《黃河在咆哮》《幸福生活萬年長》，電影《情歸陶然亭》《老寨》《土地志》《李司法的冬暖夏涼》，紀錄片《扶貧路上》等優(yōu)秀作品。數(shù)十部影視作品共榮獲包括中宣部精神文明建設“五個一工程”獎、中國電影華表獎、金雞獎、中國電視劇飛天獎等國際國內(nèi)各種獎項70余項，社會效益顯著，得到了中央、省委有關領導的充分肯定和社會各界的一致好評。 立足新時代，擔當新使命。山西影視集團按照“強隊伍、建平臺、出精品、樹品牌”的發(fā)展思路，正努力探索“影視+互聯(lián)網(wǎng)、金融、旅游、服務”的商業(yè)模式，積極推進實施“影視劇創(chuàng)作、資本中心、影視基地（含電影主題園區(qū)）和影視資源數(shù)字化管理平臺”四大板塊協(xié)同發(fā)展的戰(zhàn)略構想，力爭發(fā)展成為“主業(yè)突出、品牌名優(yōu)、市場競爭力強、綜合實力雄厚”的大型國有文化企業(yè)。 |
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二、主要會計數(shù)據(jù)與財務指標
（一）全年主要會計數(shù)據(jù)與財務指標
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項目 |
累計完成（萬元） |
去年同期（萬元） |
變動比率(%) |
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營業(yè)收入 |
2829.97 |
3310.44 |
-14.51 |
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銷售費用 |
0.00 |
0.08 |
-100.00 |
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管理費用 |
2015.59 |
1830.19 |
10.13 |
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財務費用 |
13.91 |
37.21 |
-62.62 |
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利潤總額 |
-610.59 |
-432.38 |
-41.22 |
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凈利潤 |
-610.59 |
-432.38 |
-41.22 |
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項目 |
年初余額（萬元） |
期末余額（萬元） |
變動比率(%) |
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資產(chǎn)總額 |
21514.24 |
23530.17 |
9.37 |
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應收賬款 |
447.81 |
244.52 |
-45.40 |
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存貨 |
13646.21 |
14546.70 |
6.60 |
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固定資產(chǎn)凈值 |
2208.67 |
1923.87 |
-12.89 |
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負債總額 |
18406.15 |
17950.38 |
-2.48 |
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應付賬款 |
762.95 |
171.66 |
-77.50 |
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應交稅費 |
68.57 |
27.52 |
-59.87 |
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所有者權益 |
3108.09 |
5579.78 |
79.52 |
注：本期收到注冊資本2000萬元,調(diào)整以前年度損益-48.35萬元，資本公積增加1130.63萬元。
（二）財務會計報告摘要
截止2021年12月31日，山西影視集團有限責任公司資產(chǎn)總額23530.17萬元，比年初增加2015.93萬元，增幅9.37% 。其中應收賬款期末余額244.52萬元，比年初減少203.29萬元，減幅45.40% ，存貨期末余額14546.7萬元，比年初增加900.49萬元，增幅6.6%；負債總額17950.38萬元，比年初減少455.77萬元，減幅2.48% 。其中應付賬款期末余額171.66萬元，比年初減少591.29萬元,減幅77.50%，應交稅費期末余額27.52萬元，比年初減少41.05萬元，減幅59.87%；所有者權益總額5579.78萬元，比年初增加2471.69萬元，增幅 79.52%。資產(chǎn)負債率 76.29%。
2021年全年實現(xiàn)營業(yè)收入2829.97萬元，同比減少480.47萬元，減幅14.51%，2021年全年實現(xiàn)凈利潤-610.59萬元，同比增加虧損178.21萬元。2021年全年管理費用發(fā)生額 2015.59萬元，同比增加185.40萬元，財務費用發(fā)生額13.91萬元，同比減少23.30萬元。
（三）審計報告摘要
經(jīng)山西申達會計師事務所有限公司審計，2021年山西影視（集團）有限責任公司以持續(xù)經(jīng)營假設為基礎，根據(jù)實際發(fā)生的交易和事項，按照財政部發(fā)布的《企業(yè)會計準則——基本準則》編制。在所有重大方面公允反映了影視集團2021年12月31日的財務狀況以及2021年度全年的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。
三、公司薪酬情況
山西影視集團公司領導成員年度預發(fā)薪酬分別為：黨委書記、董事長高曉江工資收入383328元（含2018-2020任期激勵收入），黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理賈斌工資收入383328元（含2018-2020任期激勵收入），專職黨委副書記、副董事長丁澤興工資收入344851元（含2018-2020任期激勵收入），集團黨委委員、副總經(jīng)理劉鐵軍工資收入298035元（含2018-2020任期激勵收入），黨委委員、紀委書記郭世梁工資收入296482元（含2018-2020任期激勵收入）。全集團職工年均工資收入69650元。
四、重大事件
2021年9月基于基地公司業(yè)務枯竭、盈利困難，形成實質(zhì)性虧損，決定對基地公司進行清算、注銷，同時成立清算小組。
五、履行社會責任情況
（一）宣傳報道
1.系列紀錄片《扶貧路上》入選北京國際圖書博覽會專題舉辦慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年精品出版物展出。
2.電視劇《于成龍》《右玉和她的縣委書記們》，紀錄電影《這一年》等作品參加“不忘初心，牢記使命”山西省慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年展覽。
3.電視劇《幸福生活萬年長》《于成龍》《右玉和她的縣委書記們》，紀錄電影《這一年》和扶貧紀錄片《從趙家洼到廣惠園》等作品入選中共山西省直屬機關工作委員會主辦的黨建引領開新篇、轉型發(fā)展蹚新路喜迎省第十二次黨代會省直機關黨建成果展。
4.電視劇《于成龍》《右玉和她的縣委書記們》兩部作品參加山西博物院“山西省文化建設成果”主題展覽，反響良好。
（二）獲獎情況
1.為貫徹落實省委省政府鍛造黃河、長城、太行三大旅游新品牌戰(zhàn)略決策部署，進一步弘揚“太行精神”而創(chuàng)作的電視劇《太行奶娘》，被中宣部列入2022年度文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金推動影視產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目。
2.電視劇《右玉和她的縣委書記們》被國家廣電總局列為百年百部優(yōu)秀電視劇作品向全國推薦。
3.以全國優(yōu)秀共產(chǎn)黨員，全國勞動模范，第一至第十三屆全國人大代表,100位新中國成立以來感動中國人物之一、“共和國勛章”獲得者申紀蘭同志優(yōu)秀的品格和先進事跡而創(chuàng)作的電影《申紀蘭》，先后被列為2020年山西省重點電影作品扶持項目、2022年度國家文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金推動影視產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目。
4.電視劇《右玉和她的縣委書記們》榮獲山西省第十二屆精神文明建設“五個一工程”特別獎。
5.電視劇《于成龍》榮獲山西省第十二屆精神文明建設“五個一工程”特別獎。
6.電影《李司法的冬暖夏涼》榮獲山西省第十二屆精神文明建設“五個一工程”優(yōu)秀作品獎。
7.紀錄片《從趙家洼到廣惠園》榮獲山西省第十二屆精神文明建設“五個一工程”優(yōu)秀作品獎。
8.山西影視集團獲山西省第十二屆精神文明建設“五個一工程”組織工作獎
9.電影《錦繡河山》獲2021年度優(yōu)秀電影項目扶持獎勵。
10.紀錄片《太行英雄趙亨德》榮獲山西省第二十二屆優(yōu)秀電視藝術作品推選紀錄片最佳作品。
11.大型系列紀錄片《扶貧路上》在中國電視藝術家協(xié)會舉辦的新時代小康紀實影像征集典藏推選活動中，榮獲系列片類優(yōu)秀作品。
12.紀錄片《這一年》在中國電視藝術家協(xié)會舉辦的新時代小康紀實影像征集典藏推選活動中，榮獲長片類好作品獎。
（三）環(huán)境保護
我集團所進行的影視劇拍攝生產(chǎn)屬于文化工作過程，主要是利用自然環(huán)境、宣傳地理人文等，不存在影響或破壞風景區(qū)地形地貌和自然環(huán)境的情況。
六、生產(chǎn)經(jīng)營情況
2021年集團共研發(fā)、立項、生產(chǎn)、發(fā)行影視作品47部。其中，電視劇10部，電影18部，網(wǎng)劇2部，專題紀錄片3部、科教影片6部、宣傳片3部、警示教育片3部、專題片2部。
七、大額度資金運作
本年度生產(chǎn)制作影視作品共投入3881.95萬元。其中電視劇《走向勝利》502.1萬元；電影《申紀蘭》2479.25萬元；電影《錦繡山河》900.6萬元。
八、職工權益維護
集團嚴格按照國家勞動法、勞動合同法、社會保險法、 工會法等法律法規(guī)及我省人力資源政策規(guī)定，保障和維護全體職工的合法權益。全體在職職工勞動合同簽訂率100%，為職工繳納“五險一金”比率100%。
全年共評定專業(yè)技術職務任職資格初級5名、中級2名，全年培訓82人次。
集團工會深入關懷職工生活、構建和諧勞動關系。全年共慰問住院職工2人次、勞模2人次，發(fā)放生日蛋糕104人次、節(jié)日福利455人次，組織女工開展“兩癌”篩查60人次，發(fā)放隨身守護急救藥盒36人次。年內(nèi)先后組織全體職工開展了黨史學習教育系列觀影活動和黨史知識現(xiàn)場問答活動；組織職工參加了全省職工黨史知識競賽，并獲優(yōu)秀組織獎。為各工會小組訂閱了工會期刊。大力推廣工間操，組織全體職工開展“學黨史、憶征程”健步走活動，邀請專家對工會會員進行疾病預防知識講座、心理健康講座；組織全體職工觀看了《民法典》學習公開課、開展了理財知識講座。工作安全事故率為0，新冠肺炎感染率為0。
九、履職待遇與業(yè)務支出
集團公司領導人員履職待遇中車補費用165600元。集團及子公司業(yè)務支出合計397385.78元，其中車輛費111536.46元，通訊費54873.17元，招待費4711.6元，差旅費226264.55元。無國（境）外考察培訓等費用。
